Automatische Korrektur des Deslistings von Linde aus 2023

Bei dem Delisting von Linde im Jahre 2023 hat sich die ISIN geändert. Da sich das Wertpapier in den Portfolios von sehr vielen Benutzer befindet, hatten wir darauf hingewiesen, dass die Aktivitäten von der alten ISIN (IE00BZ12WP82) auf die neue ISIN (IE000S9YS762) via CSV Export und Import geändert werden können.

Seit April können nun auch ISIN Änderungen von Parqet zentral verwaltet werden. Aus diesem Grund wird der Vorgang vom Parqet Team automatisch in den entsprechenden Portfolios wieder rückgängig gemacht.

Was bedeutet das genau für dich / dein Portfolio?

Du wirst in deinem Portfolio zwei Holdings von Linde haben. Eine Holding mit der neuen ISIN und eine verkaufte Holding mit der alten ISIN. Alle Aktivitäten vor dem Delisting werden sich in der Holding mit der alten ISIN befinden - zusätzlich mit einer zentral erstellten Aktivität vom Typ Ausbuchung. Die Holding mit der neuen ISIN wird als erste Aktivität eine (zentral erstellte) Einbuchung haben sowie alle Aktivitäten, welche nach dem dem Delisting erfolgt sein.

Ich möchte aber alle Aktivitäten in der neuen Holding haben

Das wollen wir in Parqet auch anbieten. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt in einem zweiten Schritt bei allen Wertpapieren, wo sich die ISIN geändert hat, die Möglichkeit schaffen, die Historie der Aktivitäten sowie mögliche Renditewerte vor den jeweiligen Split / ISIN-Wechsel auf der neuen Holding einzusehen.