Cash- und Zins-Aktivitäten importierst du mit einer eigenen CSV-Datei. So geht es:
Erstelle die gewünschte Cash-Holding in deinem Portfolio
Gehe auf die Holdingseite und kopiere die Id aus der URL des Browsers. Beispiel: Bei https://app.parqet.com/p/123456/h/hld_123456 ist die Holding-Id hld_123456
Nimm die folgende Vorlage für den Cash-Import und passe diese an:
datetime;type;amount;currency;tax;fee;holding
2022-01-01T00:00:00.000Z;TransferIn;1500.00;EUR;0;0;hld_123456Alternativ: Hier kannst du die Vorlage als CSV-Datei herunterladen. Ersetze darin HOLDING_ID durch die Holding-Id aus Schritt 2.
Als Typ (type) gehen TransferIn für Einzahlungen, TransferOut für Auszahlungen, Interest für Zinsen und Cost für Steuern & Gebühren. Käufe und Verkäufe gibt es für Cash-Konten nicht.
Wichtig: Ohne Holding in der CSV-Datei funktioniert der Import nicht. Die gewünschte Holding muss in Schritt 1 erstellt worden sein (können auch mehrere sein).
Die fertige CSV-Datei importierst du dann wie jede andere Datei über den Datei-Import.
Beispiel Zinsen: