Hier erfährst du, warum die X-Ray-Aufschlüsselung eines ETFs oder Fonds fehlen oder veraltet sein kann – und was du tun kannst.
X-Ray schlüsselt ETFs und Fonds nach Ländern und Branchen auf. So fließen ihre Inhalte in die Gesamtstatistik deines Portfolios ein. Mehr zu X-Ray liest du im Blogpost zu X-Ray.
Mein neuer ETF hat noch keine X-Ray-Daten
Ursache: Nach der Auflage eines ETFs dauert es etwas, bis die Datenanbieter die vollständige Aufschlüsselung liefern. Bis dahin fehlt sie in X-Ray.
Was du tun kannst: Du musst nichts tun. Sobald die Daten da sind, erscheint die Aufschlüsselung automatisch in deinem Portfolio. Einen genauen Zeitpunkt können wir dafür nicht nennen.
Mein ETF oder Fonds zeigt nur die Aktiengewichtung
Ursache: Parqet bezieht die Zusammensetzung von ETFs und Fonds von externen Datenanbietern. Für einzelne ETFs und klassische Investmentfonds liefern diese manchmal noch keine detaillierte Aufschlüsselung. Dann zeigt X-Ray nur die Aktiengewichtung.
Was du tun kannst: Schick uns die ISINs oder WKNs der betroffenen ETFs oder Fonds über parqet.com/help (Formular-Thema „Daten (Kurse, News, Logos, Sektoren)“).
Mein aktiver Fonds hat unvollständige X-Ray-Daten
Ursache: Aktive Fonds legen ihre Wertpapiere teils nur ein- bis zweimal pro Jahr offen, manchmal auch gar nicht vollständig oder öffentlich. Deshalb ist es bei Fonds oft deutlich aufwendiger als bei ETFs, an diese Daten zu kommen.
Was du tun kannst: Schick uns die ISINs oder WKNs der betroffenen Fonds über parqet.com/help (Formular-Thema „Daten (Kurse, News, Logos, Sektoren)“).
Mein Swap-ETF wird nicht in Einzelwerte aufgeschlüsselt
Ursache: Bei Swap-ETFs (synthetischen ETFs) zeigt Parqet die Wertpapiere des zugrunde liegenden Indexes an. Als Referenz dienen normalerweise die Bestände eines passenden, physisch replizierenden ETFs auf denselben Index. Die Wertpapiere, die der Swap-ETF als Sicherheiten hinterlegt hat, sind keine Aufschlüsselung des Indexes. Parqet zeigt sie deshalb nicht als Aufschlüsselung an. Liegen keine Daten zum Index vor, fehlt die Aufschlüsselung in Einzelwerte.
Was du trotzdem siehst: Die Branchen- und Länderdaten sollten weiterhin angezeigt werden.
Die Daten wirken veraltet oder ein Rebalancing fehlt
Ursache: Parqet fragt die Zusammensetzung regelmäßig bei den Datenanbietern ab. Bei ETFs werden die Daten in der Regel ein- bis zweimal pro Woche aktualisiert. Ein neues Rebalancing (Neugewichtung) erscheint automatisch, sobald der Datenanbieter es eingepflegt hat.
Was du tun kannst: Auf der Asset-Seite siehst du direkt unter der Zusammensetzung, wann die Daten zuletzt aktualisiert wurden.
Hilft das nicht?
Melde dich über parqet.com/help und wähle das Formular-Thema „Daten (Kurse, News, Logos, Sektoren)“. Nenne dabei die ISIN oder WKN des betroffenen Wertpapiers.