Portfolio-Performance-Nutzer können nun in wenigen Schritten das gesamte Portfolio in Parqet übertragen.
Klicke in Portfolio Performance auf „Datei“ › „Exportieren“.
"Depotumsätze" auswählen und auf "Fertigstellen" klicken.
Parqet liest Exporte aus Portfolio Performance auf Deutsch und Englisch. Ziehe die gespeicherten CSV-Dateien dann per Drag & Drop auf dein Parqet Portfolio.
Wiederhole die oben genannten Schritte für die "Kontoumsätze", damit Dividendenzahlungen ebenfalls importiert werden.
Der Datei-Import von Parqet findet automatisch die richtigen Wertpapiere basierend auf hinterlegten WKN, ISIN oder der Bezeichnung und speichert die zugehörigen Aktivitäten in dein Portfolio. Falls kein eindeutiges Wertpapier gefunden wird, wirst du aufgefordert, die Aktivität einem Wertpapier zuzuordnen oder sie zu ignorieren.
Der Import von Portfolio Performance hat ein paar Tücken. Wichtig ist, dass in den Stammdaten der Wertpapiere immer entweder die ISIN (12-stellig) oder die WKN (6-stellig) gesetzt ist. Ist in den Stammdaten eines Wertpapiers nur der Ticker gesetzt, reicht dies für den Import leider nicht aus. Wichtig ist auch, dass bei den einzelnen Wertpapiertransaktionen immer die Anzahl der Aktien gesetzt ist (also nicht leer ist). Ist keine Stückzahl gesetzt, setze sie auf 1.
Achtung bei Aktiensplits: Portfolio Performance passt beim Buchen eines Splits deine früheren Käufe an. Parqet trägt Splits aber selbst zentral ein und wendet sie auf deine Käufe an. Nach dem Import zählt der Split dann doppelt. Mache Splits deshalb vor dem Export in Portfolio Performance rückgängig, zum Beispiel mit einem umgekehrten Split am gleichen Datum (4:1 statt 1:4). Alternativ korrigierst du nach dem Import Anzahl und Preis der betroffenen Käufe in Parqet. Gib dabei die Werte aus deiner Abrechnung an. Mehr dazu: Zentral verwaltete Wertpapierevents.