ETF Verschmelzung (LYX0YD zu ETF146)
Der Amundi MSCI World ETF (ISIN: LU1781541179, WKN: LYX0YD) wurde Ende Februar 2025 mit einem irischen ETF verschmolzen. Diese Verschmelzung wird bei Parqet automatisch berücksichtigt, sofern sich der „alte“ ETF (LYX0YD) in deinem Depot befindet. Da sich bei dieser Verschmelzung das Fondsdomizil von Luxemburg zu Irland ändert, wird die Verschmelzung für Anleger in Deutschland wie ein Verkauf und erneuter Kauf gewertet.
Beispiel Amundi ETF Verschmelzung bei ING
Die Broker gehen mit dieser Verschmelzung teils sehr unterschiedlich um – hier ein konkretes Beispiel, wie die ING diesen Vorgang handhabt. Am 26.02.2025 gab es eine Wertpapierabrechnung (Verkauf) im Rahmen des steuerrelevanten Umtauschs, datiert auf den 25.02.2025. In diesem Fall wurden 4.639,92 € Gewinn durch den Verkauf des ETFs realisiert. Daraus resultierte eine Steuer in Höhe von 597,92 €, die direkt vom Verrechnungskonto der ING eingezogen wurde.
In Parqet kann dieses Verkaufs-Dokument (manuell per Datei-Import oder per Autosync) importiert werden und die entsprechenden Gewinne und Steuern werden automatisch erkannt.
Zusätzlich folgte bei ING dann noch ein Dokument über die Einbuchung der neuen ETF-Anteile (ISIN: IE000BI8OT95, WKN: ETF146). In diesem Dokument ist jedoch kein Einstandskurs- oder Preis enthalten.
Einstandskurs anpassen
Bei Parqet wird die Einbuchung der neuen ETF Anteile entsprechend im Verhältnis 1:0,145113 automatisch eingebucht, jedoch kann es nun sein, dass der Einstandskurs nicht zu deinem tatsächlichen Einstand im Broker passt. Um das zu lösen kannst du dich einfach bei deinem Broker (hier: ING) einloggen und dir deinen Einstandskurs im Depot nachschauen. In diesem Fall ist der Einstandskurs 136,011397 €.
Anschließend bearbeitest du die Einbuchungs-Aktivität in Parqet entsprechend, sodass der Einstandskurs dem deines Brokers entspricht:
Dazu einfach in das Feld "Preis" klicken und hier deinen Einstandskurs eintragen.
Nun kannst du die Aktivität speichern und das war auch schon alles! 🥳