Wechselst du mit deinen Wertpapieren zu einem anderen Broker, überträgt Parqet den Depotübertrag nicht automatisch. Wie du ihn abbildest, hängt davon ab, wie du deine Portfolios pflegst.
Was beim Depotübertrag fehlt
Broker übermitteln beim Übertrag meist nur den aktuellen Bestand, oft ohne Einstiegskurs und ohne frühere Käufe, Verkäufe oder Dividenden. Diese Historie kann Parqet beim neuen Broker nicht auslesen.
Fehlt der Einstiegskurs, setzt Parqet den Kurs vom Tag der Einbuchung an. Neben der Einbuchung siehst du dann einen Hinweis. Trag dort deinen echten Einstiegskurs ein: Klicke unter app.parqet.com → Aktivitäten auf die drei Punkte neben der Einbuchung. Der Autosync überschreibt deine Korrektur nicht.
Dein altes Portfolio pflegst du per PDF, CSV oder manuell
Du kannst das Portfolio weiterführen und mit den Dokumenten des neuen Brokers fortsetzen. Benenne es bei Bedarf um.
Willst du das neue Depot lieber getrennt führen, kannst du Wertpapiere samt Historie in ein anderes Portfolio verschieben. Öffne dazu im Web unter app.parqet.com das Dashboard, klicke in der Tabelle auf die drei Punkte neben dem Wertpapier und wähle „Verschieben“. Dann brauchst du keine Aus- und Einbuchung.
Beachte dabei:
Verschieben geht nur im Web, nicht in der mobilen App.
Buchungen auf dem Verrechnungskonto werden nicht mit verschoben.
Liegt dasselbe Wertpapier danach in zwei Portfolios, rechnet jedes Portfolio Einstiegskurse und realisierte Gewinne getrennt.
Dein altes oder neues Portfolio nutzt den Autosync
Aus Autosync-Portfolios kannst du keine Wertpapiere verschieben. So gehst du vor:
Behalte das alte Portfolio, damit die Historie erhalten bleibt. Lösche es nicht.
Führe das neue Depot in einem eigenen Portfolio. Ein Autosync-Portfolio ist immer an genau einen Broker gebunden.
Bilde den Übertrag mit einer Ausbuchung im alten und einer Einbuchung im neuen Portfolio ab. Buche beides am selben Tag und mit deinen ursprünglichen Einstiegskursen.
Schau dir beide Portfolios zusammen in der Gesamtansicht oder in einer Ansicht an.
Wechselst du zwischen zwei Autosync-Brokern (zum Beispiel von Scalable Capital zu Trade Republic), erledigen die beiden Syncs die Aus- und Einbuchung selbst. Du musst nur noch die Einbuchungen beim neuen Broker auf die Einstiegskurse des alten Brokers anpassen.
Der Autosync zeigt den Übertrag noch nicht richtig an
Depotüberträge können mehrere Wochen dauern, bis beide Banken sie abgeschlossen haben. In dieser Zeit erscheinen Wertpapiere teils noch im alten Depot oder ohne Einstiegskurs. Warte ab und synchronisiere später erneut.
Warum zeigt mein Restportfolio eine seltsame Rendite?
Eine Ausbuchung senkt dein investiertes Kapital um den Einstand der übertragenen Wertpapiere. Bleibt im alten Portfolio nur wenig zurück, ergeben sich dort auffällige Prozentwerte. Betrachte deshalb beide Portfolios zusammen. Liegen Aus- und Einbuchung auf verschiedenen Tagen, verstärkt sich der Effekt.
Hilft das nicht?
Schreib uns über unser Kontaktformular (Thema „Portfolio (Kalkulation, Anzeigefehler)“).