Die Gewichtungsanalyse gibt es mit einem Plus oder Investor Abo.
Die Gewichtungsanalyse zeigt, wie sich dein Depot verteilt. So erkennst du, ob ein Unternehmen, eine Branche oder ein Land einen großen Teil deines Depots ausmacht.
Wo finde ich die Gewichtungsanalyse?
Öffne dein Portfolio, eine Ansicht oder die Gesamtansicht.
Klicke in der Seitenleiste auf „Analyse“.
Öffne den Reiter „Gewichtung“.
In der App öffnest du „Analyse“ und tippst auf „Gewichtung“.
Diagramm „Nach Asset“
Oben siehst du jede Holding mit ihrem Anteil am Gesamtwert. Cash zählt mit. Mit dem Schalter „Parqet X-Ray“ zerlegst du ETFs und Fonds in Einzelaktien. Mehr dazu: Parqet X-Ray: ETFs und Fonds in Einzelaktien aufschlüsseln
Weitere Gewichtungen
Unter „Weitere Gewichtungen“ wählst du, wonach Parqet dein Depot aufteilt:
Assetklasse: worin du investierst, zum Beispiel Aktie, Anleihe, Cash oder Rohstoff
Produkttyp: womit du investierst, zum Beispiel Aktie, ETF oder Fonds
Sektor: zum Beispiel Informationstechnologie oder Gesundheitswesen
Branche: die feinere Einteilung innerhalb eines Sektors, zum Beispiel IT-Dienste
Region: zum Beispiel Europa, Nordamerika oder Asien
Land: das Land der Unternehmen
Unternehmensgröße: nach Marktkapitalisierung. Mehr dazu: Analyse nach Unternehmensgröße
Währung
Den Unterschied zwischen Assetklasse und Produkttyp erklärt Assetklasse und Produkttyp: Was ist der Unterschied?
Klickst du auf einen Eintrag, zum Beispiel einen Sektor, siehst du die Holdings dahinter und ihren Anteil.
Worauf beziehen sich die Prozentwerte?
Assetklasse und Produkttyp: auf den Gesamtwert, also mit Cash und allen anderen Vermögenswerten. In der Mitte des Diagramms steht „Gesamt“.
Sektor, Branche, Region, Land, Unternehmensgröße und Währung: nur auf deine Wertpapiere. Cash, Krypto, Edelmetalle, Immobilien und sonstige Vermögenswerte zählen dort nicht mit. In der Mitte des Diagramms steht „Wertpapiere“.
Beispiel: Dein Portfolio hat 10.000 € in Aktien und ETFs und 90.000 € Cash. Liegen 9.000 € deiner Wertpapiere in US-Unternehmen, zeigt der Reiter „Land“ für die USA 90 %. Bezogen auf das ganze Portfolio sind es 9 %.
Holdings mit negativem Bestand zählt Parqet nicht mit.
Wie zählen ETFs und Fonds?
Parqet rechnet ETFs und Fonds anteilig nach ihrer Zusammensetzung ein. Ein Welt-ETF verteilt sich also auf viele Sektoren, Branchen und Länder. Dafür musst du X-Ray nicht einschalten. Die Daten zur Zusammensetzung kommen von externen Datenanbietern.
Fehlen für einen Fonds Daten, erscheint sein Anteil unter „Andere“. Mehr dazu: X-Ray zeigt Daten unvollständig oder veraltet an
Nach welchem Standard ordnet Parqet Sektoren und Branchen zu?
Parqet ordnet Unternehmen nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) von MSCI zu. GICS teilt Unternehmen in Sektoren ein und jeden Sektor weiter in Branchen.
Typische Fragen
Ein Wertpapier steht im falschen Sektor oder in der falschen Branche.
Schlage auf der Wertpapierseite eine Änderung vor. Die Schritte stehen in Die Branchen-Zuordnung meines Wertpapiers ist falsch.
Warum ergibt die Summe der Länder nicht meinen Portfoliowert?
Länder, Sektoren und Regionen rechnen nur mit deinen Wertpapieren. Cash und andere Vermögenswerte fehlen dort.
Ich sehe die Gewichtungsanalyse nicht.
Die Gewichtungsanalyse gibt es mit einem Plus oder Investor Abo. Ist deine Ansicht leer, zeigt Parqet „Keine aktiven Holdings“.
Du hast noch Fragen? Schreib uns über unser Kontaktformular (Thema „Portfolio (Kalkulation, Anzeigefehler)“).